هوش مصنوعی در ترید به یکی از داغ‌ترین موضوعات در بازارهای مالی و صرافی‌های ارز دیجیتال تبدیل شده است. توانایی هوش مصنوعی برای تحلیل پیوسته، دقیق و سریع داده‌های بازار از آن ابزاری قدرتمند برای معامله‌گری در بازارهای مالی ساخته است. در این مطلب شما را با بهترین ابزارهای هوش مصنوعی در ترید آشنا می‌کنیم که در کاهش ریسک معاملات و مدیریت سبد سهام و ارز دیجیتال کمک زیادی به شما می‌کنند.
هوش مصنوعی در ترید چیست؟
خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام، ارز دیجیتال و فارکس نیازمند تحلیل‌های پیچیده و سریع است. هوش مصنوعی با توانایی پردازش داده‌ها در زمان کوتاه، دقتی بی‌نظیر را در این زمینه ارائه میکند.
مهمترین کاربرد هوش مصنوعی در ترید، پردازش و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها درباره تاریخچه قیمتی، حجم معاملات، شاخص‌های تکنیکال، اخبار بازار و حتی احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی است. هوش مصنوعی تریدر با ترکیب الگوریتم‌های زیر روند آینده بازار را پیش‌بینی میکند:
- یادگیری ماشین: الگوهای داده‌های گذشته را با دقت و سرعت بالا تجزیه و تحلیل میکند.
- یادگیری عمیق: با استفاده از شبکه‌های عصبی الگوهای پیچیده را در داده‌ها کشف میکند.
- یادگیری تقویتی: از طریق پاداش و جریمه، مدل را آموزش می‌دهد تا بهترین تصمیمات را بگیرد.
بدین ترتیب معامله‌گران با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کرده و ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند.
بهترین ابزارهای هوش مصنوعی در ترید
هوش مصنوعی تریدر یک برنامه نرم‌افزاری است که مانند یک دستیار باهوش و خبره معاملات شما را در بازارهای مالی به صورت خودکار پیش می‌برد. این ربات‌ها با تحلیل داده‌های بازار روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیم به خرید یا فروش دارایی‌ها می‌گیرند. در ادامه شما را با بهترین هوش مصنوعی برای ترید آشنا می‌کنیم.
۱. تری‌کاماز (3Commas)
این پلتفرم یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معامله‌گری خودکار است که به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از استراتژی‌های مختلف، معاملات خود را بهینه کنند. 3Commas از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی روندهای بازار استفاده میکند و با صرافی‌های معتبری مثل بایننس، کوین‌بیس و کراکن ادغام می‌شود.
پلتفرم 3Commas شامل ربات های هولد، گرید (Grid Trading) و آپشن است و امکان تعیین حد ضرر (SL)، حد سود (TP) و سفارش شناور را به شما می‌دهد. قابلیت‌های متعدد و ربات‌های قدرتمند باعث شده این پلتفرم بیش از ۱۰۰ هزار کاربر در سراسر دنیا داشته باشد.
۲. پیونیکس (Pionex)
پیونیکس یکی از اولین صرافی‌های ارز دیجیتال بود که ربات معامله‌گر داخلی را معرفی کرد. این پلتفرم بیش از ۱۶ ربات مختلف دارد که از هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد معاملات استفاده می‌کنند. برای مثال:
- ربات گرید: با ایجاد سفارش‌های خرید و فروش متعدد در بازه قیمتی مشخص، از نوسانات بازار سود کسب میکند.
- ربات آربیتراژ: با مقایسه قیمت یک دارایی در صرافی‌های مختلف، فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی کرده و به صورت خودکار از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برد.
- ربات مارکت میکر: با ارائه نقدینگی به بازار، از کارمزدهای معاملاتی سود برده و به ثبات قیمت‌ها کمک میکند.
از دیگر ویژگی‌های پیونیکس هزینه‌های پایین و رابط کاربری ساده است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای تبدیل کرده است.
۳. کریپتوهارپر (CryptoHopper)
اگر در حوزه ترید تازه‌کار هستید، Cryptohopper بهترین هوش مصنوعی تریدر برای شما خواهد بود. این پلتفرم رابط کاربری ساده‌ای دارد و می‌توانید از استراتژی‌های آماده یا استراتژی‌های سایر کاربران استفاده کنید.
کریپتوهاپر بیش از ۲۰ ربات مختلف برای معامله خودکار دارد و امکان شخصی‌سازی استراتژی را هم به شما می‌دهد. این پلتفرم از الگوریتم‌های پیشرفته برای اسکن بازار و تحلیل داده‌های تاریخی استفاده کرده و به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از شاخص‌های فنی مختلف، معاملات خودکار انجام دهند.
۴. ترید سانتا (TradeSanta)
ترید سانتا هم پلتفرم معتبر دیگری است که به واسطه رابط کاربری ساده و ربات‌های متعدد، به تریدرهای تازه‌کار پیشنهاد می‌شود. کاربران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از ابزارهای گرافیکی ساده و بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی ایجاد و مدیریت کنند.
این ابزار از انواع استراتژی‌های معاملاتی از جمله گرید تریدینگ، آربیتراژ و مارکت میکر پشتیبانی میکند. همچنین با بسیاری از صرافی‌های محبوب ارزهای دیجیتال مانند Binance، Coinbase و Kucoin سازگار است.
از دیگر مزایای آن باید به ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند بر اساس تحلیل تکنیکال و همچنین امکان پیادهسازی استراتژی به صورت آزمایشی و بدون نیاز به سرمایه اشاره کرد.
۵. شریمپی (Shrimpy)
شریمپی یک ابزار هوش مصنوعی برای مدیریت پورتفولیو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد سبدهای سرمایه‌گذاری را به صورت خودکار مدیریت کنند. مزیت اصلی شریمپی امکان کپی ترید است که به شما اجازه می‌دهد معاملات تریدرهای با تجربه را کپی کرده و از آن سود کنید.
کاربران قبل از اجرای هر استراتژی می‌توانند آن را بر روی داده‌های تاریخی تست کنند تا از عملکرد صحیح استراتژی اطمینان حاصل کنند. این ویژگی به شما کمک میکند تا ریسک معاملات را کاهش دهند. Shrimpy یک جامعه کاربری فعال هم دارد که در آن تریدرها تجربیات و استراتژی‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند.
۶. بیتس‌گپ (Bitsgap)
بیتس‌گپ یک ابزار چند منظوره برای معامله‌گری ارزهای دیجیتال است که از هوش مصنوعی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده میکند. می‌توانید آن را همزمان به چند صرافی متصل کنید تا با مقایسه قیمت و نرخ کارمزدها، معامله را در بهترین صرافی انجام دهد.
ربات‌های متعددی مثل گرید بات، میانگین قیمت، فیوچرز و BTD دارد که مورد آخر با تحلیل‌های دقیق دارایی را در کف قیمت برای شما خریداری میکند.
Bitsgap به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بسازند و آنها را تست کنند. از دیگر امکانات این ابزار می‌توان به قابلیت مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
۷. کوادنسی (Quadency)
کوادنسی امکان معامله خودکار و دستی را فراهم کرده و با تحلیل‌های پیشرفته به کاربران کمک میکند که بهترین تصمیم‌های معاملاتی را بگیرند. هوش مصنوعی کوادنسی به طور مداوم پورتفوی شما را رصد کرده و در صورت نیاز، تغییرات لازم را اعمال میکند تا عملکرد آن بهینه شود.
از بهترین بات‌های آن باید به سفارش هوشمند، معامله‌گر گرید، مارکت میکر خودکار، آکومولاتور (Accumulator)، بات مبتنی بر باندهای بولینگر باند (Bollinger Band)، مک‌دی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (Multi-Level RSI) اشاره کرد.
کوادنسی هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی‌کند و طوری طراحی شده که هم معامله‌گران حرفه‌ای و هم افراد مبتدی قادر به استفاده از آن باشند.
بیشتر بخوانید: هوش مصنوعی تولید محتوا رایگان؛ معرفی ابزارهای تولید محتوا با هوش مصنوعی
سیگنال گیری با هوش مصنوعی
سیگنال‌گیری در ترید به معنای دریافت اطلاعات و نشانه‌هایی است که به یک تریدر کمک میکند تا تصمیمات خرید یا فروش بهتری بگیرد.هوش مصنوعی علاوه بر معامله خودکار و مدیریت پورتفوی می‌تواند بازار سیگنال‌های دقیق‌تری نسبت به تحلیل‌های سنتی ارائه دهد. برخی از محبوب‌ترین ابزارهای سیگنال گیری با هوش مصنوعی عبارتند از:
ربات‌های مبتنی بر AI: این ربات‌ها بر اساس الگوریتم‌های پیچیده سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند.
پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال: بسیاری از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال از هوش مصنوعی برای ارائه سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.
چت‌بات‌ها: برخی از چت‌بات‌های هوش مصنوعی می‌توانند به سوالات شما در مورد بازار و ارائه سیگنال‌های ساده پاسخ دهند.
ابزارهای یادگیری ماشین: اگربرنامه‌نویس هستید، می‌توانید از ابزارهای یادگیری ماشین مانند TensorFlow یا PyTorch برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی بر اساس استراتژی اختصاصی استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: معرفی 10ابزار هوش مصنوعی برای برنامه نویسی
کاربرد هوش مصنوعی در ترید
هوش مصنوعی ابزارهای قدرتمندی را در اختیار تریدرها قرار داده که می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش سودآوری آنها کمک شایانی کند. در ادامه به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در ترید می‌پردازیم.
انتخاب بهترین دارایی
شکار سهام یا رمز ارز مناسب از بین هزاران دارایی مختلف مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. هوش مصنوعی با تحلیل حجم معاملات، اخبار مرتبط با پروژه‌ها و رفتارهای سرمایه‌گذاران به تریدرها در انتخاب دارایی با پتانسیل رشد کمک میکند. به عنوان مثال با بررسی احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به یک ارز خاص، پیش‌بینی می‌کنند که آیا این ارز در آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.
ایجاد پرتفوی بهینه
تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری، یکی از اصول مهم مدیریت ریسک است. هوش مصنوعی با تحلیل ریسک‌پذیری هر فرد، پورتفولیوی بهینه‌ای از ارزهای دیجیتال را پیشنهاد می‌دهد که هم بازدهی مناسبی داشته باشد و هم ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند. این الگوریتم‌ها با در نظر گرفتن عواملی مانند همبستگی بین ارزها، نوسانات بازار و اهداف سرمایه‌گذاری، پورتفوی متناسب با نیازهای هر فرد ایجاد می‌کنند.
پیش‌بینی قیمت
پیش‌بینی دقیق قیمت سهام یا ارز دیجیتال آرزوی هر تریدری است. هوش مصنوعی با تکیه بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین از جمله شبکه‌های عصبی، الگوهای پیچیده را در تاریخچه قیمت شناسایی کرده و بر اساس آن پیش‌بینی‌هایی در مورد روند آینده قیمت ارائه می‌دهد. هرچند پیش‌بینی قیمت با قطعیت کامل ممکن نیست، اما AI احتمالات مختلف را با دقت بالا بررسی و سناریوهای محتمل را پیش‌بینی میکند.
مدیریت ریسک
مهمترین مساله در معامله‌گری برای هر تریدری مدیریت ریسک است و در این زمینه هم هوش مصنوعی می‌تواند به شما کمک کند. AI با شناسایی الگوهای منجر افت قیمت به تریدرها کمک میکند تا استراتژی مناسبی برای کاهش ریسک پیادهسازی کنند. این سیستم‌ها معمولاً به صورت خودکار هشدارهایی در مورد تغییرات بازار صادر کرده و پیشنهادهایی را برای تغییر تنظیمات پوزیشن‌ها ارائه می‌دهند.
اجرای معاملات خودکار
همانطور که در این مطلب گفتیم ربات‌های مبتنی بر AI می‌توانند به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی معاملات را اجرا کنند. ربات‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته در زمان مناسب وارد معامله شده و با توجه به استراتژی تعیین‌شده از معامله خارج می‌شوند. این ویژگی به کاهش احتمال اشتباهات انسانی و افزایش بهره‌وری در معاملات کمک زیادی میکند.
بیشتر بخوانید: کاربردهای هوش مصنوعی؛ 15 کاربرد منحصر به فرد و جالب
مزایای ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی
استفاده از هوش مصنوعی در ترید می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد که در ادامه آنها را معرفی می‌کنیم:
سرعت و دقت بالا
ربات‌های هوش مصنوعی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته مشغول رصد بازار هستند. این ابزارها در یک چشم بر هم زدن حجم زیادی از داده‌های بازار را تحلیل کرده و نقاط ورودی و خروجی مناسب را برای ترید شناسایی میکند. سرعت و دقت بالا در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، می‌تواند به شکار فرصت‌های طلایی و افزایش سودآوری کمک کند.
حذف احساسات مخرب
بزرگ‌ترین مشکلات تریدرها در بازارهای مالی، تصمیم‌گیری احساسی است. ترس از دست دادن یا طمع برای کسب سود بیشتر اغلب منجر به تصمیمات اشتباه می‌شود. هوش مصنوعی با حذف این عامل انسانی، تصمیماتی منطقی و بر پایه تحلیل داده‌ها اتخاذ کرده و ریسک معامله احساسی را به حداقل می‌رساند.
شناسایی الگوهای پیچیده
ربات AI با تحلیل همزمان تاریخچه قیمتی، اخبار بازار، احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عوامل موثر می‌تواند الگوهای پیچیده و نامحسوسی را در بازار شناسایی کند که از چشم انسان پنهان می‌ماند. این الگوها سرنخ‌هایی دقیق برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت ارزهای دیجیتال خواهند بود.
بهبود پیوسته استراتژی‌ها
هوش مصنوعی به‌طور مداوم در حال یادگیری است و با تحلیل عملکرد قبلی، استراتژی خود را بهبود می‌دهد. این به‌روزرسانی مداوم باعث می‌شود که مهارت هوش مصنوعی در ترید با گذشت زمان بهبود پیدا کرده و روند بازار را دقیق‌تر پیش‌بینی کند.
معایب هوش مصنوعی تریدر
هوش مصنوعی با وجود مزایای متعدد جایگزین دانش و تجربه معامله‌گر نمی‌شود و ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر است. از جمله چالش‌های هوش مصنوعی تریدر باید به این موارد اشاره کرد:
نیاز به نظارت دقیق
الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است به‌طور خودکار تصمیماتی بگیرند که با شرایط واقعی بازار مطابقت نداشته باشد. از این رو هرگونه خطا در تنظیمات یا عدم نظارت مناسب می‌تواند منجر به ضرر مالی شود.
وابستگی به داده‌ها
عملکرد هوش مصنوعی به شدت به داده‌هایی وابسته است که در اختیار دارد. اگر داده‌های ورودی ناقص باشند، تصمیمات اتخاذ شده نیز نادرست خواهند بود. این مورد شاید در بازار پر عمقی مثل فارکس مشکل‌ساز نباشد اما در بازار ارز دیجیتال که اطلاعات ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است، ریسک زیادی ایجاد میکند.
هزینه بالا
پیادهسازی و نگهداری سیستم‌های ترید با هوش مصنوعی می‌تواند هزینه زیادی داشته باشد، به خصوص برای تریدرهای تازه‌کار. همچنین استفاده از این تکنولوژی برای کاربران عادی ممکن است پیچیده و نیازمند آموزش باشد.
عدم پیش‌بینی شرایط غیرمنتظره
هرچند هوش مصنوعی داده‌های گذشته را تحلیل و پیش‌بینی میکند، اما در مواجهه با شرایط غیرمنتظره یا بحران‌های ناگهانی، ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشد. برای مثال رویدادهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی که به‌صورت ناگهانی رخ می‌دهند، بازار را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند اما هوش مصنوعی قادر به پیش‌بینی یا واکنش مناسب به آنها نیست.
جمع‌بندی
هوش مصنوعی تریدر به عنوان یک فناوری نوین، تحول بزرگی در دنیای معامله‌گری ارز دیجیتال ایجاد کرده است. AI با تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی روند بازار و خرید و فروش خودکار به تریدها امکان می‌دهد با دقت و سرعت بیشتری عمل کرده و ریسک معاملات را مدیریت کنند. این ابزارها نه تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای بلکه برای تریدرهای تازه‌کار نیز کاربردی است و به آنها کمک میکند با دانش محدود از استراتژی‌های قدرتمند در معاملات خود بهره ببرند.
در این راستا، اپراتور هوش مصنوعی اهورا به‌عنوان یک راه‌حل جامع و کامل، امکان دسترسی بی‌وقفه به منابع قدرتمند پردازش گرافیکی مورد نیاز برای کسب‌وکارها را فراهم می‌آورد. اهورا با ارائه خدماتی نظیر پردازش گرافیکی ابری، ذخیره‌سازی هوش مصنوعی و مشاوره تخصصی، به‌طور همه‌جانبه پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان در حوزه هوش مصنوعی است.
سوالات متداولی که شما می‌پرسید؟
۱. هوش مصنوعی در ترید چه مزایایی دارد؟
هوش مصنوعی سرعت و دقت تحلیل را افزایش داده، احساسات را از معاملات حذف میکند و باعث کاهش ریسک و افزایش سودآوری می‌شود.
۲. آیا هوش مصنوعی به طور خودکار معامله میکند؟
بله، ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به طور خودکار و بدون نیاز به دخالت فرد معاملات را انجام دهند.
۳. استفاده از هوش مصنوعی نیاز به تخصص دارد؟
اکثر ابزارهای هوش مصنوعی نیازی به دانش تخصصی ندارند و با رابط کاربری ساده طراحی شده‌اند؛ با این حال دانش معامله‌گری برای نظارت روی ربات ضروری است.
۴. هوش مصنوعی چگونه به مدیریت ریسک کمک میکند؟
با تحلیل داده‌های بازار و ارائه هشدار به تریدرها کمک میکند تا در شرایط ناپایدار تصمیمات مناسب گرفته و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
۵. آیا می‌توان به پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی اعتماد کرد؟
هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای پیچیده را شناسایی و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه دهد، اما تضمین ۱۰۰ درصدی برای موفقیت ندارد و باید به عنوان ابزاری کمکی استفاده شود.
۶. آیا هوش مصنوعی تنها برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است؟
خیر، بسیاری از ابزارهای ترید با هوش مصنوعی برای کاربران مبتدی هم مناسب هستند و امکان استفاده آسان از استراتژی‌های آماده را فراهم می‌کنند.
۷. آیا ترید با هوش مصنوعی پولی است دارد؟
برخی ابزارها نیازمند اشتراک ماهانه یا پرداخت کارمزد هستند اما برخی دیگر خدمات و سرویس‌های خود را به صورت رایگان ارائه می‌کنند.
منبع
